2025山寨币投资指南:哪些关键指标值的关注?-币种-币界网

1. 叙事与市场契合度及高关注度

想想过去12个月表现最好的Token。

一些例子包括 HYPE、VIRTUAL 和MeMe。

它们都有很强的基本面吗?像 HYPE 这样的一些币确实有，但下面列出的绝大多数顶级表现者显然没有。

来源：Coingecko 2024年加密货币最大涨幅文章

但它们有一个共同点：高社交媒体关注度和一群狂热的信仰者社区，他们在 X 平台上不断宣传这些币。

此外，大多数表现最好的币种都与一个强大的叙事相关：

VIRTUAL：在人工智能(ai)叙事兴起时价格暴涨
MeMe：在2024年第四季度和2025年第一季度初迷因趋势火热时大涨

我的建议是：找到当前正在流行的叙事，然后寻找与该叙事相关的、拥有最活跃 X 社区的Token。

2. 增长的指标

虽然在牛市中，关注度(不幸的是)远比基本面重要，但好消息是，有些项目既拥有高关注度，又有产品与市场契合度(PMF)。

如果你能找到兼具这两者的项目，那可能是一个很好的投资机会。特别是如果其产品的各项指标最近呈现爆发式增长。

举个例子：稳定币协议 Ethena 在过去30天内总锁仓量(TVL)增长了50%。与此同时，它在 X 平台上也有不少人讨论。

结果呢?ETHena 的Token $ENA 在过去一个月上涨了154%。

通过尽早发现那些指标增长(如 TVL/收入/费用增长)且具有不错 X 平台关注度的项目，你可以赚到很多钱。

我用来发现增长最快项目的主要工具是 DeFiLlama。

3. 合理的Token经济学

如果你计划买入Token并只持有几天，Token经济学(tokenomics)并不那么重要。但对于中长期投资，情况完全不同。

例如，TIA 在过去17个月下跌了超过90%，因为每次Token解锁后，早期投资者的巨大抛售压力导致价格下滑。

因此，在购买Token前审查Token经济学非常重要。

我在研究Token时会关注以下几点：

即将解锁的Token

你可以使用 Tokenomist 检查许多热门Token的Token经济学和即将解锁的情况。

一般来说，我希望流通供应量至少占总供应量的30%，年度Token发行量(即通胀率)最多在20-35%之间。

另外，如果近期有大规模Token解锁(例如相当于当前流通供应量20%以上的解锁)，我会选择不购买该Token。

Token效用

我总是问自己两个问题：

我想买的Token会因协议的成功而受益吗?
为什么会有人以比我更高的价格购买它?

收益分享机制或Token回购是我认为最好的Token效用。

话虽如此，虽然强大的Token效用是一个很大的加分项，但它并不是必须的。我见过许多几乎没有效用的Token仍然表现得非常好。

4. 以社区为中心的理念

项目是否以社区为中心如今比以往任何时候都更加重要。

越来越多的人不再愿意投资于乏味的、无个性的品牌——他们希望支持那些真正关心社区的团队。

这也是我认为像 HYPE 和 PENGU 这样的Token最近表现如此出色的原因之一。

一个加密项目以社区为中心的几个迹象：

进行了大规模的空投
团队始终低调承诺、超额交付
团队主导的营销——团队在 X 平台上非常活跃，并与社区频繁互动
Token供应的大部分分配给了社区

这些是我在Token中寻找的主要因素。

还有一个可能推动Token价格上涨的重要因素是：即将推出的、尚未被市场定价的重大催化剂。

这可能包括协议升级、Token经济学改进，或新产品的推出，这些都可能显著增加项目的收入。

总结

尽管如此，请记住一点：一个好的资产如果价格不合适，仍然是一个糟糕的投资。

等待合适的机会，不要因 FOMO而冲动行事。

到此这篇关于2025山寨币投资指南:哪些关键指标值的关注?的文章就介绍到这了,更多相关山寨币内容请搜索币界网以前的文章或继续浏览下面的相关文章，希望大家以后多多支持币界网！

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